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中欧价值优选混合A 025721
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9767累计 0.9767净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9767 | 0.9767 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9795 | 0.9795 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9847 | 0.9847 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9819 | 0.9819 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9856 | 0.9856 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9814 | 0.9814 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9721 | 0.9721 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9761 | 0.9761 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9744 | 0.9744 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9790 | 0.9790 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9795 | 0.9795 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9798 | 0.9798 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9845 | 0.9845 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9800 | 0.9800 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9791 | 0.9791 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9823 | 0.9823 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9926 | 0.9926 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9973 | 0.9973 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0040 | 1.0040 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0044 | 1.0044 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。