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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7141累计 0.7141净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7141 | 0.7141 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6925 | 0.6925 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7250 | 0.7250 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7253 | 0.7253 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7295 | 0.7295 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7457 | 0.7457 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7481 | 0.7481 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7616 | 0.7616 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7562 | 0.7562 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7474 | 0.7474 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7306 | 0.7306 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7354 | 0.7354 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7302 | 0.7302 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7331 | 0.7331 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7378 | 0.7378 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7398 | 0.7398 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7532 | 0.7532 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7562 | 0.7562 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7685 | 0.7685 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7713 | 0.7713 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。