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富国兴和混合A 025717
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 范妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9114累计 0.9114净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9114 | 0.9114 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9248 | 0.9248 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9365 | 0.9365 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9422 | 0.9422 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9542 | 0.9542 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9501 | 0.9501 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9646 | 0.9646 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9580 | 0.9580 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9558 | 0.9558 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9717 | 0.9717 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9865 | 0.9865 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9908 | 0.9908 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9939 | 0.9939 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9796 | 0.9796 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9673 | 0.9673 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9680 | 0.9680 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9681 | 0.9681 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9752 | 0.9752 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9725 | 0.9725 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9853 | 0.9853 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。