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安联睿利6个月持有混合C 025716
混合型-偏债 · 安联基金 · 基金经理 苏玉平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9730累计 0.9730净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9730 | 0.9730 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9721 | 0.9721 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9734 | 0.9734 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9738 | 0.9738 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9749 | 0.9749 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9760 | 0.9760 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9755 | 0.9755 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9784 | 0.9784 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9791 | 0.9791 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9786 | 0.9786 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9870 | 0.9870 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9921 | 0.9921 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9923 | 0.9923 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9927 | 0.9927 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9878 | 0.9878 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9881 | 0.9881 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9848 | 0.9848 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9851 | 0.9851 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9864 | 0.9864 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。