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安联睿利6个月持有混合A 025715
混合型-偏债 · 安联基金 · 基金经理 苏玉平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9762累计 0.9762净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9762 | 0.9762 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9753 | 0.9753 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9766 | 0.9766 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9769 | 0.9769 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9781 | 0.9781 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9792 | 0.9792 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9786 | 0.9786 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9815 | 0.9815 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9822 | 0.9822 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9816 | 0.9816 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9900 | 0.9900 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9951 | 0.9951 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9954 | 0.9954 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9957 | 0.9957 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9908 | 0.9908 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9910 | 0.9910 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9878 | 0.9878 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9880 | 0.9880 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9892 | 0.9892 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。