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汇添富中证A500指数量化增强C 025712
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9069累计 0.9069净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9069 | 0.9069 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9053 | 0.9053 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9241 | 0.9241 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9369 | 0.9369 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9390 | 0.9390 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9523 | 0.9523 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9517 | 0.9517 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9650 | 0.9650 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9647 | 0.9647 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9606 | 0.9606 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9876 | 0.9876 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0079 | 1.0079 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0132 | 1.0132 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0124 | 1.0124 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0071 | 1.0071 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9940 | 0.9940 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9986 | 0.9986 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9866 | 0.9866 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9910 | 0.9910 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9960 | 0.9960 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。