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汇添富中证A500指数量化增强A 025711
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 许一尊 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9064累计 0.9064净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9064 | 0.9064 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9252 | 0.9252 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9380 | 0.9380 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9401 | 0.9401 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9535 | 0.9535 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9528 | 0.9528 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9661 | 0.9661 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9657 | 0.9657 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9617 | 0.9617 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9886 | 0.9886 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0090 | 1.0090 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0143 | 1.0143 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0135 | 1.0135 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.0081 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9950 | 0.9950 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9996 | 0.9996 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9876 | 0.9876 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9920 | 0.9920 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9970 | 0.9970 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0078 | 1.0078 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。