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汇添富价值驱动混合C 025710
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0313累计 1.0313净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0313 | 1.0313 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0280 | 1.0280 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0424 | 1.0424 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0351 | 1.0351 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0371 | 1.0371 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0300 | 1.0300 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0316 | 1.0316 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0450 | 1.0450 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0593 | 1.0593 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0664 | 1.0664 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0695 | 1.0695 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0636 | 1.0636 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0535 | 1.0535 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0610 | 1.0610 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0635 | 1.0635 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0761 | 1.0761 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0806 | 1.0806 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1073 | 1.1073 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1159 | 1.1159 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1029 | 1.1029 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。