返回基金中心
富达中债高等级科创及绿债A 025707
指数型-固收 · 富达基金(中国) · 基金经理 成皓 · 跟踪 中债-高等级科技创新及绿色债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0138累计 1.0138净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0138 | 1.0138 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0137 | 1.0137 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0133 | 1.0133 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0130 | 1.0130 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0128 | 1.0128 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0125 | 1.0125 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0124 | 1.0124 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0121 | 1.0121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0120 | 1.0120 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0117 | 1.0117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0115 | 1.0115 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0114 | 1.0114 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0112 | 1.0112 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0106 | 1.0106 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.0104 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0100 | 1.0100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0098 | 1.0098 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。