返回基金中心
广发沪深300指数量化增强C 025706
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 孙迪、陈伟 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0073累计 1.0073净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0073 | 1.0073 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0068 | 1.0068 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0239 | 1.0239 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0393 | 1.0393 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0404 | 1.0404 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0507 | 1.0507 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0521 | 1.0521 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0644 | 1.0644 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0638 | 1.0638 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0611 | 1.0611 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0816 | 1.0816 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0961 | 1.0961 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1029 | 1.1029 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1006 | 1.1006 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0917 | 1.0917 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0795 | 1.0795 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0823 | 1.0823 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0723 | 1.0723 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0815 | 1.0815 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.0868 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。