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广发沪深300指数量化增强A 025705
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 孙迪、陈伟 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0432累计 1.0432净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0432 | 1.0432 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0535 | 1.0535 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0549 | 1.0549 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0672 | 1.0672 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0665 | 1.0665 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0638 | 1.0638 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0844 | 1.0844 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0988 | 1.0988 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1057 | 1.1057 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1034 | 1.1034 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0945 | 1.0945 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0822 | 1.0822 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0850 | 1.0850 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0749 | 1.0749 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0841 | 1.0841 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0894 | 1.0894 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0976 | 1.0976 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0991 | 1.0991 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0968 | 1.0968 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0988 | 1.0988 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。