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惠升均衡回报混合C 025703
混合型-偏股 · 惠升基金 · 基金经理 钱睿南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9354累计 0.9354净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9354 | 0.9354 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9505 | 0.9505 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9476 | 0.9476 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9687 | 0.9687 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9691 | 0.9691 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9676 | 0.9676 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9884 | 0.9884 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0078 | 1.0078 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0097 | 1.0097 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0080 | 1.0080 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0038 | 1.0038 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9918 | 0.9918 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9955 | 0.9955 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9832 | 0.9832 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9876 | 0.9876 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9871 | 0.9871 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0014 | 1.0014 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0070 | 1.0070 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0040 | 1.0040 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0036 | 1.0036 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。