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惠升均衡回报混合A 025702
混合型-偏股 · 惠升基金 · 基金经理 钱睿南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9119累计 0.9119净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9119 | 0.9119 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9191 | 0.9191 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9340 | 0.9340 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9398 | 0.9398 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9386 | 0.9386 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9537 | 0.9537 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9507 | 0.9507 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9719 | 0.9719 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9722 | 0.9722 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9707 | 0.9707 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9916 | 0.9916 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0110 | 1.0110 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0112 | 1.0112 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0069 | 1.0069 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9949 | 0.9949 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9986 | 0.9986 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9863 | 0.9863 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9906 | 0.9906 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9901 | 0.9901 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。