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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 025699
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 国证机器人产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7985累计 0.7985净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7985 | 0.7985 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8189 | 0.8189 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8128 | 0.8128 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8446 | 0.8446 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8484 | 0.8484 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8463 | 0.8463 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8652 | 0.8652 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8717 | 0.8717 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8740 | 0.8740 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8739 | 0.8739 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8707 | 0.8707 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8585 | 0.8585 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8485 | 0.8485 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8406 | 0.8406 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8495 | 0.8495 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8446 | 0.8446 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8583 | 0.8583 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8723 | 0.8723 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8772 | 0.8772 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8821 | 0.8821 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。