返回基金中心
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 孔令烨、雷文渊 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1295累计 1.1295净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1295 | 1.1295 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1366 | 1.1366 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1875 | 1.1875 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2083 | 1.2083 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2014 | 1.2014 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2546 | 1.2546 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2887 | 1.2887 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2817 | 1.2817 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2794 | 1.2794 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2743 | 1.2743 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2350 | 1.2350 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2371 | 1.2371 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1931 | 1.1931 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1846 | 1.1846 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1852 | 1.1852 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2059 | 1.2059 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2173 | 1.2173 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2212 | 1.2212 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2317 | 1.2317 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2046 | 1.2046 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。