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南方中证通用航空主题ETF发起联接C 025693
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 何典鸿、高兴坤 · 跟踪 中证通用航空主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8436累计 0.8436净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8436 | 0.8436 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8500 | 0.8500 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8338 | 0.8338 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8513 | 0.8513 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8549 | 0.8549 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8575 | 0.8575 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8590 | 0.8590 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8604 | 0.8604 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8808 | 0.8808 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8907 | 0.8907 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8968 | 0.8968 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8977 | 0.8977 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8888 | 0.8888 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8766 | 0.8766 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8901 | 0.8901 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8781 | 0.8781 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8887 | 0.8887 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8991 | 0.8991 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9036 | 0.9036 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9086 | 0.9086 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。