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弘毅远方北证50成份指数C 025691
指数型-股票 · 弘毅远方基金 · 基金经理 马佳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7378累计 0.7378净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7378 | 0.7378 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7207 | 0.7207 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7394 | 0.7394 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7345 | 0.7345 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7306 | 0.7306 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7501 | 0.7501 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7624 | 0.7624 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7443 | 0.7443 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7516 | 0.7516 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7417 | 0.7417 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7293 | 0.7293 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7382 | 0.7382 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7302 | 0.7302 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7258 | 0.7258 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7269 | 0.7269 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7448 | 0.7448 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7648 | 0.7648 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7675 | 0.7675 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7741 | 0.7741 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7686 | 0.7686 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。