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弘毅远方北证50成份指数A 025690
指数型-股票 · 弘毅远方基金 · 基金经理 马佳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7395累计 0.7395净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7395 | 0.7395 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7224 | 0.7224 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7412 | 0.7412 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7363 | 0.7363 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7324 | 0.7324 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7519 | 0.7519 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7642 | 0.7642 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7460 | 0.7460 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7534 | 0.7534 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7433 | 0.7433 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7310 | 0.7310 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7399 | 0.7399 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7318 | 0.7318 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7274 | 0.7274 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7285 | 0.7285 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7464 | 0.7464 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7664 | 0.7664 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7691 | 0.7691 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7757 | 0.7757 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7702 | 0.7702 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。