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中金阿尔法优选混合C 025689
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 王家列申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0168累计 1.0168净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0168 | 1.0168 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0157 | 1.0157 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0421 | 1.0421 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0407 | 1.0407 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0598 | 1.0598 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0630 | 1.0630 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0567 | 1.0567 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0922 | 1.0922 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1169 | 1.1169 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1199 | 1.1199 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1194 | 1.1194 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1074 | 1.1074 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0885 | 1.0885 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0921 | 1.0921 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0735 | 1.0735 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0786 | 1.0786 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0817 | 1.0817 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1000 | 1.1000 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1105 | 1.1105 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1099 | 1.1099 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。