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国泰半导体制造精选混合发起C 025687
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 彭凌志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7631累计 1.7631净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7631 | 1.7631 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7722 | 1.7722 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7765 | 1.7765 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8340 | 1.8340 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8173 | 1.8173 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8162 | 1.8162 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8315 | 1.8315 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9026 | 1.9026 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9684 | 1.9684 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9620 | 1.9620 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0384 | 2.0384 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0909 | 2.0909 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0921 | 2.0921 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1171 | 2.1171 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1389 | 2.1389 | +5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0344 | 2.0344 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0274 | 2.0274 | +4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9430 | 1.9430 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8753 | 1.8753 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8967 | 1.8967 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。