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国泰半导体制造精选混合发起A 025686
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 彭凌志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8411累计 1.8411净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8411 | 1.8411 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8243 | 1.8243 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8232 | 1.8232 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8385 | 1.8385 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9097 | 1.9097 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9757 | 1.9757 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9693 | 1.9693 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0458 | 2.0458 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0986 | 2.0986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0997 | 2.0997 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1248 | 2.1248 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1466 | 2.1466 | +5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0417 | 2.0417 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0347 | 2.0347 | +4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9499 | 1.9499 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8820 | 1.8820 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9034 | 1.9034 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9384 | 1.9384 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9381 | 1.9381 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9566 | 1.9566 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。