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广发高股息ETF联接C 025683
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 吕鑫 · 跟踪 中证智选高股息策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0628累计 1.0740净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0628 | 1.0740 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0554 | 1.0666 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0453 | 1.0565 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0333 | 1.0445 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0219 | 1.0331 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0197 | 1.0309 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0228 | 1.0340 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0265 | 1.0377 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0299 | 1.0411 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0288 | 1.0400 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0293 | 1.0405 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0277 | 1.0389 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0311 | 1.0423 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0353 | 1.0465 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0432 | 1.0544 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0358 | 1.0470 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0479 | 1.0591 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0571 | 1.0641 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0578 | 1.0648 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0528 | 1.0598 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。