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广发高股息ETF联接A 025682
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 吕鑫 · 跟踪 中证智选高股息策略指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0592累计 1.0704净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0592 | 1.0704 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0535 | 1.0647 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0683 | 1.0795 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0604 | 1.0716 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0656 | 1.0768 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0581 | 1.0693 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0480 | 1.0592 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0358 | 1.0470 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0244 | 1.0356 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0223 | 1.0335 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0253 | 1.0365 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0291 | 1.0403 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0324 | 1.0436 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0313 | 1.0425 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0318 | 1.0430 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0302 | 1.0414 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0336 | 1.0448 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0378 | 1.0490 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0456 | 1.0568 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0382 | 1.0494 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。