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广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 025681
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 吕鑫 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8985累计 0.9069净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8985 | 0.9069 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8932 | 0.9016 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8943 | 0.9027 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8894 | 0.8978 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8852 | 0.8936 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8803 | 0.8887 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8720 | 0.8804 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8709 | 0.8793 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8710 | 0.8794 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8765 | 0.8849 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8842 | 0.8926 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8848 | 0.8932 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8818 | 0.8902 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8798 | 0.8882 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8818 | 0.8902 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8891 | 0.8975 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8956 | 0.9040 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8980 | 0.9064 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9141 | 0.9225 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9249 | 0.9296 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。