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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 025680
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 吕鑫 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9003累计 0.9087净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9003 | 0.9087 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8936 | 0.9020 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9005 | 0.9089 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8952 | 0.9036 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8962 | 0.9046 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8913 | 0.8997 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8870 | 0.8954 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8821 | 0.8905 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8738 | 0.8822 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8727 | 0.8811 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8728 | 0.8812 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8783 | 0.8867 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8859 | 0.8943 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8865 | 0.8949 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8835 | 0.8919 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8815 | 0.8899 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8835 | 0.8919 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8908 | 0.8992 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8974 | 0.9058 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8997 | 0.9081 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。