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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C 025679
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 李育鑫 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1226累计 1.1226净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1226 | 1.1226 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1184 | 1.1184 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1582 | 1.1582 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1813 | 1.1813 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1880 | 1.1880 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2108 | 1.2108 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2230 | 1.2230 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2688 | 1.2688 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2853 | 1.2853 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2751 | 1.2751 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3252 | 1.3252 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3635 | 1.3635 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3602 | 1.3602 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3591 | 1.3591 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3566 | 1.3566 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3130 | 1.3130 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3162 | 1.3162 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2774 | 1.2774 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2705 | 1.2705 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2672 | 1.2672 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。