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广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 025678
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 李育鑫 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1613累计 1.1613净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1613 | 1.1613 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1844 | 1.1844 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1912 | 1.1912 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2139 | 1.2139 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2262 | 1.2262 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2720 | 1.2720 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2885 | 1.2885 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2783 | 1.2783 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3285 | 1.3285 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3669 | 1.3669 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3636 | 1.3636 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3625 | 1.3625 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3599 | 1.3599 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3162 | 1.3162 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3194 | 1.3194 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2805 | 1.2805 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2735 | 1.2735 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2702 | 1.2702 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2937 | 1.2937 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3036 | 1.3036 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。