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泰康沪深300指数增强A 025676
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 袁帅 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9718累计 0.9718净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9718 | 0.9718 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9858 | 0.9858 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9961 | 0.9961 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0015 | 1.0015 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0068 | 1.0068 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0059 | 1.0059 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0264 | 1.0264 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0442 | 1.0442 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0498 | 1.0498 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0500 | 1.0500 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0434 | 1.0434 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0328 | 1.0328 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0374 | 1.0374 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0306 | 1.0306 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0386 | 1.0386 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0457 | 1.0457 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0531 | 1.0531 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。