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鹏华中证A500指数增强I 025675
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0752累计 1.0752净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0752 | 1.0752 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0809 | 1.0809 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0937 | 1.0937 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0943 | 1.0943 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1112 | 1.1112 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1103 | 1.1103 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1066 | 1.1066 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1298 | 1.1298 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1525 | 1.1525 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1586 | 1.1586 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1563 | 1.1563 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1519 | 1.1519 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1361 | 1.1361 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1403 | 1.1403 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1343 | 1.1343 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1377 | 1.1377 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1438 | 1.1438 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1568 | 1.1568 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1608 | 1.1608 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1551 | 1.1551 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。