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信澳现金宝货币 025672
货币型-普通货币 · 信达澳亚基金 · 基金经理 田阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1198 | 0.7030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1591 | 0.7210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2901 | 0.7180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1531 | 0.7180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1483 | 0.7180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1867 | 0.7210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2908 | 0.7040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.1538 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.1538 | 0.7680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2907 | 0.7720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.1537 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.1537 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.1537 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2842 | 0.6980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2833 | 0.7160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1604 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.1550 | 0.8660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.1550 | 0.8640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.1549 | 0.9340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1458 | 0.9280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。