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信澳水星聚利中短债债券C 025670
债券型-中短债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 马俊飞、赵琳婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0792累计 1.0792净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0792 | 1.0792 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0790 | 1.0790 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0786 | 1.0786 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0785 | 1.0785 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0783 | 1.0783 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0784 | 1.0784 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0781 | 1.0781 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0779 | 1.0779 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0778 | 1.0778 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0777 | 1.0777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0774 | 1.0774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0772 | 1.0772 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0770 | 1.0770 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0769 | 1.0769 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0767 | 1.0767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0765 | 1.0765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0764 | 1.0764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。