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信澳水星聚利中短债债券A 025669
债券型-中短债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 马俊飞、赵琳婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0904累计 1.0904净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0904 | 1.0904 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0901 | 1.0901 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0899 | 1.0899 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0896 | 1.0896 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0897 | 1.0897 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0894 | 1.0894 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0891 | 1.0891 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0890 | 1.0890 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0887 | 1.0887 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0885 | 1.0885 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0883 | 1.0883 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0881 | 1.0881 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0879 | 1.0879 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0877 | 1.0877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0876 | 1.0876 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0875 | 1.0875 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0874 | 1.0874 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。