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银华鑫禾混合A 025666
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 和玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8721累计 0.8721净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8721 | 0.8721 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8775 | 0.8775 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8788 | 0.8788 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8805 | 0.8805 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8768 | 0.8768 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8643 | 0.8643 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8783 | 0.8783 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8729 | 0.8729 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8715 | 0.8715 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8844 | 0.8844 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8990 | 0.8990 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9032 | 0.9032 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9007 | 0.9007 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8936 | 0.8936 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8811 | 0.8811 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8891 | 0.8891 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8852 | 0.8852 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8907 | 0.8907 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8938 | 0.8938 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9125 | 0.9125 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。