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中金北证50指数增强发起C 025665
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王阳峰、张传捷 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6410累计 0.6410净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6410 | 0.6410 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6649 | 0.6649 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6703 | 0.6703 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6737 | 0.6737 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6890 | 0.6890 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6742 | 0.6742 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6896 | 0.6896 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6853 | 0.6853 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6810 | 0.6810 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7005 | 0.7005 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7123 | 0.7123 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6951 | 0.6951 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7027 | 0.7027 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6956 | 0.6956 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6845 | 0.6845 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6913 | 0.6913 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6837 | 0.6837 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6775 | 0.6775 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6795 | 0.6795 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6898 | 0.6898 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。