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中金北证50指数增强发起A 025664
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王阳峰、张传捷 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6722累计 0.6722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6722 | 0.6722 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6756 | 0.6756 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6909 | 0.6909 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6761 | 0.6761 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6915 | 0.6915 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6872 | 0.6872 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6828 | 0.6828 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7024 | 0.7024 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7142 | 0.7142 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6969 | 0.6969 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7045 | 0.7045 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6974 | 0.6974 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6863 | 0.6863 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6930 | 0.6930 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6855 | 0.6855 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6792 | 0.6792 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6813 | 0.6813 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6915 | 0.6915 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7095 | 0.7095 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7126 | 0.7126 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。