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汇添富标普港股通低波红利指数A 025661
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 标普港股通低波红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9797累计 0.9797净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9797 | 0.9797 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9738 | 0.9738 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9638 | 0.9638 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9714 | 0.9714 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9669 | 0.9669 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9703 | 0.9703 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9670 | 0.9670 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9618 | 0.9618 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9645 | 0.9645 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9697 | 0.9697 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9626 | 0.9626 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9643 | 0.9643 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9710 | 0.9710 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9682 | 0.9682 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9800 | 0.9800 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9783 | 0.9783 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9901 | 0.9901 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9951 | 0.9951 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9960 | 0.9960 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。