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招商中国机遇股票C 025660
股票型 · 招商基金 · 基金经理 李华建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1130累计 2.1130净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1130 | 2.1130 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1340 | 2.1340 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2240 | 2.2240 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3000 | 2.3000 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2510 | 2.2510 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3390 | 2.3390 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3760 | 2.3760 | −5.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5080 | 2.5080 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5710 | 2.5710 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5300 | 2.5300 | −6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7060 | 2.7060 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7910 | 2.7910 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8000 | 2.8000 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8160 | 2.8160 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8000 | 2.8000 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7200 | 2.7200 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7260 | 2.7260 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6270 | 2.6270 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6190 | 2.6190 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6520 | 2.6520 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。