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国金科创创业量化选股股票C 025659
股票型 · 国金基金 · 基金经理 马芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0082累计 1.0082净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0082 | 1.0082 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0032 | 1.0032 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0268 | 1.0268 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0378 | 1.0378 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0778 | 1.0778 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0932 | 1.0932 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0842 | 1.0842 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1323 | 1.1323 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1589 | 1.1589 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1531 | 1.1531 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1512 | 1.1512 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1391 | 1.1391 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1108 | 1.1108 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1135 | 1.1135 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0795 | 1.0795 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0775 | 1.0775 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0767 | 1.0767 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0930 | 1.0930 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1027 | 1.1027 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1034 | 1.1034 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。