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国金科创创业量化选股股票A 025658
股票型 · 国金基金 · 基金经理 马芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9523累计 0.9523净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9523 | 0.9523 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9520 | 0.9520 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9848 | 0.9848 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0124 | 1.0124 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0074 | 1.0074 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0310 | 1.0310 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0420 | 1.0420 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0820 | 1.0820 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0975 | 1.0975 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0885 | 1.0885 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1367 | 1.1367 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1634 | 1.1634 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1575 | 1.1575 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1557 | 1.1557 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1434 | 1.1434 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1150 | 1.1150 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1177 | 1.1177 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0836 | 1.0836 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0815 | 1.0815 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0807 | 1.0807 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。