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国金智远量化选股混合C 025657
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 姚加红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0211累计 1.0211净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0211 | 1.0211 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0130 | 1.0130 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0358 | 1.0358 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0414 | 1.0414 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.0636 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0697 | 1.0697 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0614 | 1.0614 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0967 | 1.0967 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1176 | 1.1176 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1245 | 1.1245 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1070 | 1.1070 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0915 | 1.0915 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0916 | 1.0916 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0713 | 1.0713 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0763 | 1.0763 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0788 | 1.0788 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0928 | 1.0928 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1023 | 1.1023 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1011 | 1.1011 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。