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富国医药精选混合(QDII)A 025654
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 赵伟QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9102累计 0.9102净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9102 | 0.9102 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9230 | 0.9230 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9487 | 0.9487 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9590 | 0.9590 | −4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0094 | 1.0094 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9840 | 0.9840 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9867 | 0.9867 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9998 | 0.9998 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0374 | 1.0374 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0249 | 1.0249 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0311 | 1.0311 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9963 | 0.9963 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9769 | 0.9769 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9730 | 0.9730 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9789 | 0.9789 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9917 | 0.9917 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9725 | 0.9725 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9960 | 0.9960 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0149 | 1.0149 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0322 | 1.0322 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。