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大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2162累计 1.2162净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2162 | 1.2162 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2541 | 1.2541 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2330 | 1.2330 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2691 | 1.2691 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2570 | 1.2570 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3188 | 1.3188 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3270 | 1.3270 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3144 | 1.3144 | −5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3954 | 1.3954 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4291 | 1.4291 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4423 | 1.4423 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4337 | 1.4337 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4216 | 1.4216 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3833 | 1.3833 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3773 | 1.3773 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3279 | 1.3279 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3341 | 1.3341 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3618 | 1.3618 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3688 | 1.3688 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3733 | 1.3733 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。