返回基金中心
平安资源精选混合发起式C 025651
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶、陈默申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8973累计 0.8973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8973 | 0.8973 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9291 | 0.9291 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9106 | 0.9106 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9345 | 0.9345 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9289 | 0.9289 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9210 | 0.9210 | −4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9668 | 0.9668 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9937 | 0.9937 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9889 | 0.9889 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9923 | 0.9923 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9952 | 0.9952 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9822 | 0.9822 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0094 | 1.0094 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9852 | 0.9852 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9905 | 0.9905 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9897 | 0.9897 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0183 | 1.0183 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0300 | 1.0300 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0165 | 1.0165 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0157 | 1.0157 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。