返回基金中心
平安高端装备混合发起式C 025647
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶、王修宝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9060累计 0.9060净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9060 | 0.9060 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9294 | 0.9294 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9503 | 0.9503 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9603 | 0.9603 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9703 | 0.9703 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9729 | 0.9729 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0123 | 1.0123 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0319 | 1.0319 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0304 | 1.0304 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0375 | 1.0375 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0255 | 1.0255 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0018 | 1.0018 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0063 | 1.0063 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9921 | 0.9921 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9948 | 0.9948 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9956 | 0.9956 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0064 | 1.0064 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0145 | 1.0145 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0081 | 1.0081 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0024 | 1.0024 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。