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平安高端装备混合发起式A 025646
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶、王修宝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9291累计 0.9291净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9291 | 0.9291 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9110 | 0.9110 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9345 | 0.9345 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9555 | 0.9555 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9654 | 0.9654 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9755 | 0.9755 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9781 | 0.9781 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0175 | 1.0175 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0372 | 1.0372 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0358 | 1.0358 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0428 | 1.0428 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0307 | 1.0307 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0069 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0114 | 1.0114 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9972 | 0.9972 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9998 | 0.9998 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0006 | 1.0006 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0114 | 1.0114 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0195 | 1.0195 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0131 | 1.0131 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。