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汇添富多元收益债券D 025644
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 马翔、朱凌昊、丁巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4839累计 1.4839净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4839 | 1.4839 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4910 | 1.4910 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4953 | 1.4953 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5066 | 1.5066 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5088 | 1.5088 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5063 | 1.5063 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5224 | 1.5224 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5304 | 1.5304 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5314 | 1.5314 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5333 | 1.5333 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5323 | 1.5323 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5253 | 1.5253 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5262 | 1.5262 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5184 | 1.5184 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5188 | 1.5188 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5249 | 1.5249 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5249 | 1.5249 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5284 | 1.5284 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5268 | 1.5268 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5294 | 1.5294 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。