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恒生前海恒源天利债E 025643
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 胡启聪、钟恩庚、周沐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1520累计 1.1520净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1520 | 1.1520 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1543 | 1.1543 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1601 | 1.1601 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1586 | 1.1586 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1631 | 1.1631 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1632 | 1.1632 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1631 | 1.1631 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1776 | 1.1776 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1901 | 1.1901 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1896 | 1.1896 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1880 | 1.1880 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1805 | 1.1805 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1705 | 1.1705 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1692 | 1.1692 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1611 | 1.1611 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1646 | 1.1646 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1628 | 1.1628 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1742 | 1.1742 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1811 | 1.1811 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1809 | 1.1809 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。