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汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 025639
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 程竹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0039累计 1.0039净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0039 | 1.0039 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0057 | 1.0057 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0067 | 1.0067 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0059 | 1.0059 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.0056 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0045 | 1.0045 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0101 | 1.0101 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0116 | 1.0116 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0124 | 1.0124 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0110 | 1.0110 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0075 | 1.0075 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0093 | 1.0093 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0043 | 1.0043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0042 | 1.0042 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0084 | 1.0084 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0108 | 1.0108 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。