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汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 025638
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 程竹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0117累计 1.0117净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0117 | 1.0117 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0087 | 1.0087 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0084 | 1.0084 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0073 | 1.0073 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0058 | 1.0058 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0128 | 1.0128 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0143 | 1.0143 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0151 | 1.0151 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0137 | 1.0137 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0128 | 1.0128 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0102 | 1.0102 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0120 | 1.0120 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0069 | 1.0069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0068 | 1.0068 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0084 | 1.0084 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0110 | 1.0110 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0134 | 1.0134 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0145 | 1.0145 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0132 | 1.0132 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0122 | 1.0122 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。