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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 025634
FOF-均衡型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1741累计 1.1741净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1741 | 1.1741 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1856 | 1.1856 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1778 | 1.1778 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1850 | 1.1850 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1866 | 1.1866 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1831 | 1.1831 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2046 | 1.2046 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2207 | 1.2207 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2275 | 1.2275 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2296 | 1.2296 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2273 | 1.2273 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2184 | 1.2184 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2316 | 1.2316 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2151 | 1.2151 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2185 | 1.2185 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2187 | 1.2187 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2344 | 1.2344 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2421 | 1.2421 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2398 | 1.2398 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2375 | 1.2375 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。